ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 01 ОКТЯБРЯ 2002 Г.

N

Наименование статей

тыс. руб.

I.

Денежные потоки от операционной деятельности

1.

Процентные доходы

153459

2.

Процентные расходы

118234

3.

Комиссионные доходы

6808

4.

Комиссионные расходы

282

5.

Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями

12137

6.

Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

2272

7.

Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями

1572

8.

Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

51

9.

Доходы, полученные в форме дивидендов

1

10.

Прочие операционные доходы

7648

11.

Прочие операционные расходы

30212

12.

Непредвиденные расходы после налогообложения

0

13.

Всего доходы/расходы: (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.

21774

13.1.

Доходы/расходы (ст. 1 - ст. 2 + ст. 3 - ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 - ст. 7 - ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 - ст. 11 - ст. 12)

31974

13.2.

Изменение доходов/расходов

-10200

14.

Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели

-2713

15.

Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + 14)

19061

Изменения текущих активов

16.

Обязательные резервы в Центральном Банке Российской Федерации

-86018

17.

Средства в кредитных организациях

-47458

18.

Вложения в торговые ценные бумаги

24318

19.

Ссудная и приравненная к ней задолженность

-481452

20.

Прочие активы

-7084

Изменения текущих обязательств

21.

Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации

0

22.

Средства кредитных организаций

71685

23.

Средства клиентов

297486

24.

Прочие обязательства

430

25.

Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24 )

-228093

26.

Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)

-209032

II.

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

27.

Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

325

28.

Вложения в инвестиционные ценные бумаги

6770

29.

Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии 

0

30.

Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)

7095

III.

Денежные потоки от финансовой деятельности

31.

Уставный капитал - (средства акционеров (участников))

0

32.

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

0

33.

Эмиссионный доход

0

34.

Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации

6180

35.

Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года

0

36.

Выпущенные долговые обязательства

145535

37.

Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)

151715

38.

Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, неотраженные на финансовом результате

-274

39.

Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 27 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)

-50496

40.

Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода

173797

41.

Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)

123301